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工银瑞信高端制造行业股票 000793
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
成立日期:2014/10/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过系统、深入、全面的挖掘符合高技术、高附加值且具有长期发展潜力和估值优势的高端制造行业上市公司股票,实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.77800000 日回报: 4.8349
累计净值:1.77800000 日涨跌: - -
净值日期:2021/04/19  
期间 收益率(%)
一周 8.9461
一月 3.252
三月 -15.8542
半年 6.9795
一年 81.0591
两年 106.0255
今年以来 -14.2306
设立以来 77.8
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.75
其它资产 0.88
银行存款 8.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 90.92
科学研究和技术服务业 2.11
采矿业 1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
春风动力 5.70
当升科技 4.90
隆基股份 3.89
科 达 利 3.41
西部超导 3.11
风华高科 3.00
亿纬锂能 2.81
中航光电 2.70
中国巨石 2.68
恒力石化 2.60
债券简称 占净值比例(%)
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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