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前海开源股息率100强等权重股票 000916
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基本资料
费率
基金全称:前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金
成立日期:2015/01/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<250万元费率0.8%; 250万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<366日费率0.5%; 366日≤持有期限<731日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过精选沪深A股中具有高现金分红的股票,运用股息率100强等权重投资策略,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4436
一月 5.1061
三月 8.0436
半年 12.4113
一年 31.2086
两年 62.2313
今年以来 2.722
设立以来 104.7035
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.32
其它资产 0.49
银行存款 6.28
债券 0.91
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 47.11
金融业 13.87
房地产业 7.59
采矿业 6.31
文化、体育和娱乐业 3.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.35
批发和零售业 2.99
交通运输、仓储和邮政业 2.62
建筑业 2.31
农、林、牧、渔业 1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04
租赁和商务服务业 0.69
水利、环境和公共设施管理业 0.07
科学研究和技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格力电器 1.62
洋河股份 1.57
迎驾贡酒 1.42
旗滨集团 1.27
福耀玻璃 1.24
兴业银行 1.17
恒力石化 1.15
口 子 窖 1.14
美的集团 1.13
南山铝业 1.12
债券简称 占净值比例(%)
国开1805 0.51
大秦转债 0.41
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