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招商医药健康产业股票 000960
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基本资料
费率
基金全称:招商医药健康产业股票型证券投资基金
成立日期:2015/01/30
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金精选医药健康产业以及与之相关产业中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准长期、稳定的资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.32300000 日回报: -3.4292
累计净值:3.32300000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -12.2756
一月 -10.2135
三月 18.5516
半年 13.1427
一年 76.6614
两年 214.678
今年以来 8.5593
设立以来 232.3
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.24
其它资产 0.92
银行存款 4.28
债券 4.56
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 57.78
科学研究和技术服务业 12.50
卫生和社会工作 11.44
批发和零售业 10.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08
水利、环境和公共设施管理业 0.00
房地产业 0.00
金融业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
泰格医药 9.20
智飞生物 8.08
大 参 林 7.77
健帆生物 7.69
华兰生物 7.26
英科医疗 6.90
万泰生物 6.63
药明康德 5.31
恒瑞医药 4.99
安图生物 3.48
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 3.63
20国债10 0.99
三诺转债 0.02
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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