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广发中证养老产业A 000968
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基本资料
费率
基金全称:广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/02/13
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26310000 日回报: 1.3317
累计净值:1.26310000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.6059
一月 1.7398
三月 -4.1727
半年 -4.7436
一年 23.2533
两年 24.4556
今年以来 -1.1891
设立以来 26.31
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.24
其它资产 0.39
银行存款 5.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 48.57
信息传输、软件和信息技术服务业 12.59
金融业 9.06
批发和零售业 7.43
文化、体育和娱乐业 6.79
卫生和社会工作 5.20
租赁和商务服务业 1.60
住宿和餐饮业 1.17
科学研究和技术服务业 1.16
教育 1.11
水利、环境和公共设施管理业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国中免 1.60
恒瑞医药 1.46
迈瑞医疗 1.45
泰格医药 1.43
通策医疗 1.41
甘李药业 1.40
片 仔 癀 1.39
长春高新 1.37
云南白药 1.34
爱尔眼科 1.32
债券简称 占净值比例(%)
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