• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
安信消费医药主题股票 000974
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:安信消费医药主题股票型证券投资基金
成立日期:2015/03/19
基金规模:2747528375
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于消费与医药行业中的优质上市公司,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.178000 日回报: 0.7699
累计净值:1.238000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/16  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
0.0199 0.0208 0.2276 - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.07
股票 88.93
银行存款 11.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
租赁和商务服务业 3.90
金融业 4.56
建筑业 0.82
房地产业 5.37
批发和零售业 5.70
制造业 60.11
交通运输、仓储和邮政业 3.56
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.47
文化、体育和娱乐业 1.04
科学研究和技术服务业 0.04
采矿业 0.37
水利、环境和公共设施管理业 0.43
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
口 子 窖 5.27
济川药业 4.86
保利地产 4.72
生物股份 4.60
老 凤 祥 4.53
分众传媒 3.78
华东医药 3.41
歌 力 思 3.41
伊 力 特 3.22
伊利股份 2.25
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555