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上投摩根安全战略股票 001009
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根安全战略股票型证券投资基金
成立日期:2015/02/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.35%; 730日≤持有期限<1095日费率0.2%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过系统和深入的基本面研究,重点投资于与安全战略相关行业的上市公司,分享中国经济增长模式转变带来的投资机会,在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.2349
一月 0.3832
三月 -9.2256
半年 7.0239
一年 54.05
两年 125.3977
今年以来 -6.7722
设立以来 104.8865
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 82.33
其它资产 0.16
银行存款 17.27
债券 0.24
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 58.66
租赁和商务服务业 6.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.00
金融业 5.44
卫生和社会工作 4.42
科学研究和技术服务业 4.02
采矿业 0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33
农、林、牧、渔业 0.29
教育 0.29
文化、体育和娱乐业 0.03
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长江电力 5.28
中国中免 5.28
宁德时代 5.16
泸州老窖 4.50
恒立液压 4.26
药明康德 4.02
爱尔眼科 3.85
长春高新 3.47
凯 莱 英 3.21
五 粮 液 2.79
债券简称 占净值比例(%)
隆20转债 0.20
立讯转债 0.05
本产品由上投摩根基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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