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华夏希望债券A 001011
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基本资料
费率
基金全称:华夏希望债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/03/10
基金规模:569328855
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<60日费率0.1%; 持有期限≥60日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.142000 日回报: 0.0876
累计净值:1.662000 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/22  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 4.04
其它资产 1.94
银行存款 9.48
债券 83.65
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
房地产业 0.49
科学研究和技术服务业 0.14
制造业 1.67
金融业 1.16
建筑业 0.27
水利、环境和公共设施管理业 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 0.25
长江电力 0.20
万润股份 0.20
华侨城A 0.20
先导智能 0.19
中国银行 0.15
农业银行 0.14
洲明科技 0.14
葛 洲 坝 0.14
建设银行 0.14
债券简称 占净值比例(%)
国开1701 4.86
14裕峰债 4.08
09常高新 4.01
18津城建MTN011B 3.03
14海控01 3.03
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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