• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华夏希望债券A 001011
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华夏希望债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/03/10
基金规模:534385627
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<60日费率0.1%; 持有期限≥60日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.094000 日回报: 0.1832
累计净值:1.614000 日涨跌: - -
净值日期:2018/11/17  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 - -
半年 - -
一年 - -
两年 - -
今年以来 - -
设立以来 - -
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 10.18
债券 81.12
股票 6.07
其它资产 1.61
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.32
水利、环境和公共设施管理业 0.10
批发和零售业 0.29
房地产业 0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15
金融业 2.25
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
农业银行 0.60
金风科技 0.49
通化东宝 0.31
招商银行 0.31
兴业银行 0.30
亨通光电 0.30
中航资本 0.30
华东医药 0.29
宏发股份 0.21
万 科A 0.21
债券简称 占净值比例(%)
18绿城房产CP003 5.02
国开1701 5.01
14裕峰债 4.17
09常高新 4.14
14海控01 3.08
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555