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前海开源中证大农业指数 001027
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基本资料
费率
基金全称:前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金
成立日期:2015/02/13
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<250万元费率0.6%; 250万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<250万元费率0.8%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<366日费率0.5%; 366日≤持有期限<731日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,即通过指数复制的方法拟合、跟踪中证大农业指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.44400000 日回报: -0.9602
累计净值:1.44400000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -3.6691
一月 5.1712
三月 4.1847
半年 7.4405
一年 47.3469
两年 116.4918
今年以来 2.849
设立以来 44.4
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.41
其它资产 0.57
银行存款 7.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 76.55
农、林、牧、渔业 9.99
金融业 5.52
制造业 1.84
批发和零售业 0.68
农、林、牧、渔业 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
建筑业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海天味业 7.33
生物股份 6.43
海大集团 5.53
双汇发展 5.28
安琪酵母 4.27
牧原股份 4.05
涪陵榨菜 3.86
中炬高新 3.49
新 希 望 3.47
大 北 农 3.42
平安银行 1.97
招商银行 1.88
中航光电 0.90
杭州银行 0.89
成都银行 0.77
债券简称 占净值比例(%)
本产品由前海开源基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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