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工银瑞信美丽城镇主题股票 001043
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
成立日期:2015/03/26
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在全面推进新型城镇化发展的背景下,积极选择深度受益于此类主题的股票进行投资,并通过积极有效的风险防范措施,力争获取超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.62100000 日回报: 0.2294
累计净值:2.62100000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2678
一月 11.9607
三月 19.6804
半年 32.0403
一年 86.9472
两年 181.2232
今年以来 5.3457
设立以来 162.1
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 85.65
其它资产 0.91
银行存款 13.42
债券 0.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 64.00
金融业 13.52
房地产业 3.18
科学研究和技术服务业 2.29
信息传输、软件和信息技术服务业 2.06
租赁和商务服务业 1.16
批发和零售业 0.90
文化、体育和娱乐业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
建筑业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五 粮 液 5.44
宁波银行 5.10
宁德时代 4.36
贵州茅台 3.62
ST 抚 钢 2.74
立讯精密 2.48
智飞生物 2.41
中国平安 2.34
阳光电源 2.27
百润股份 2.16
债券简称 占净值比例(%)
万孚转债 0.02
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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