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光大保德信国企改革主题股票 001047
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基本资料
费率
基金全称:光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
成立日期:2015/03/25
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将精选受益于国企制度改革的相关证券,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.86000000 日回报: 1.087
累计净值:1.86000000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -3.0745
一月 -2.1568
三月 -14.5221
半年 -5.2953
一年 33.429
两年 54.7421
今年以来 -10.7057
设立以来 86
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 87.42
其它资产 0.57
银行存款 7.43
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 53.17
金融业 10.84
信息传输、软件和信息技术服务业 7.93
文化、体育和娱乐业 7.14
房地产业 4.82
交通运输、仓储和邮政业 3.74
科学研究和技术服务业 0.40
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 8.28
宝信软件 7.89
芒果超媒 7.14
立讯精密 7.04
海尔智家 6.70
三一重工 5.43
五 粮 液 5.33
涪陵榨菜 5.06
中炬高新 4.48
中国平安 4.26
债券简称 占净值比例(%)
本产品由光大保德信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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