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工银瑞信新金融股票 001054
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新金融股票型证券投资基金
成立日期:2015/03/19
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 深入挖掘本基金所界定的新金融主题股票,分享经济转型和金融改革的红利,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.72000000 日回报: 1.6822
累计净值:2.72000000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.5121
一月 0.5174
三月 -4.5614
半年 29.1548
一年 94.9821
两年 144.1652
今年以来 1.7964
设立以来 172
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 88.78
其它资产 1.42
银行存款 9.70
债券 0.09
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 66.20
金融业 19.69
采矿业 4.50
租赁和商务服务业 0.11
科学研究和技术服务业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁波银行 7.75
阳光电源 6.88
五 粮 液 4.94
紫金矿业 4.50
酒 鬼 酒 4.41
东方财富 3.83
中航光电 3.44
雅克科技 3.01
杭氧股份 2.74
百润股份 2.65
债券简称 占净值比例(%)
歌尔转2 0.06
隆20转债 0.03
立讯转债 0.01
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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