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富国文体健康股票A 001186 (后端代码:001187 )
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基本资料
费率
基金全称:富国文体健康股票型证券投资基金A类
成立日期:2015/05/06
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于与文化、体育和健康主题相关的股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.28600000 日回报: 0.8381
累计净值:2.28600000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.7382
一月 -2.2659
三月 0.7937
半年 6.4741
一年 73.9726
两年 114.8496
今年以来 3.8619
设立以来 128.6
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 83.24
其它资产 0.07
银行存款 16.69
债券 0.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 40.01
交通运输、仓储和邮政业 8.39
金融业 8.19
文化、体育和娱乐业 7.44
租赁和商务服务业 6.20
住宿和餐饮业 5.02
农、林、牧、渔业 4.80
水利、环境和公共设施管理业 3.19
房地产业 2.79
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
顺丰控股 8.39
海容冷链 8.24
芒果超媒 7.43
科锐国际 6.20
锦江酒店 5.02
南山铝业 4.90
圣农发展 4.80
中颖电子 4.65
瀚蓝环境 3.19
宁波银行 3.12
债券简称 占净值比例(%)
韦尔转债 0.00
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