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广发聚宝混合A 001189
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基本资料
费率
基金全称:广发聚宝混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/04/09
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.9%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 1日≤持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过对股票、固定收益类资产和现金等大类资产的积极灵活配置,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.53850000 日回报: -0.0974025974
累计净值:1.53850000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/24  
期间 收益率(%)
一周 0.3260515161
一月 -1.3592357505
三月 3.1235337489
半年 1.7661066279
一年 3.026853278
两年 4.2414797751
今年以来 2.1580345286
设立以来 53.85
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 73.21
其它资产 0.13
股票 26.21
银行存款 0.46
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 19.54
采矿业 2.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.38
租赁和商务服务业 1.07
金融业 0.93
建筑业 0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34
科学研究和技术服务业 0.17
水利、环境和公共设施管理业 0.05
文化、体育和娱乐业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
杰瑞股份 1.46
东山精密 1.30
中国海油 1.28
鸿路钢构 1.24
广汇能源 1.14
伊之密 1.12
中兴通讯 1.09
华铁应急 1.07
京东方A 1.07
赛轮轮胎 1.06
债券简称 占净值比例(%)
18国开04 6.59
21招商局港MTN001 6.52
22农业银行永续债01 6.39
22中信银行02 6.34
21苏国资MTN002 4.37
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