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东方红稳健精选混合A 001203
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基本资料
费率
基金全称:东方红稳健精选混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/04/17
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.62200000 日回报: -0.24600246
累计净值:1.73400000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.6328328577
一月 0.4956629492
三月 1.3623297088
半年 3.6430676586
一年 4.3082663155
两年 18.6529411988
今年以来 0.1234567901
设立以来 74.5167434683
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 16.59
其它资产 3.31
银行存款 1.39
债券 78.71
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.09
金融业 2.50
采矿业 1.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.31
建筑业 1.23
房地产业 1.14
水利、环境和公共设施管理业 0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17
卫生和社会工作 0.09
科学研究和技术服务业 0.03
批发和零售业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国神华 1.25
伊利股份 0.98
海康威视 0.90
中国平安 0.82
美的集团 0.80
建设银行 0.78
中国建筑 0.77
华能国际 0.76
万 科A 0.74
荣盛石化 0.59
债券简称 占净值比例(%)
19国开03 4.66
21中信银行CD006 4.48
13京投债 2.37
20国君G5 2.34
20申证10 2.33
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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