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博时上证50ETF联接A 001237
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基本资料
费率
基金全称:博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2015/05/27
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 730日≤持有期限<1095日费率0.25%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.44750000 日回报: 0.1661
累计净值:1.44750000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.7097
一月 9.6591
三月 13.1567
半年 16.4802
一年 30.7706
两年 70.4545
今年以来 4.5504
设立以来 44.75
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.61
其它资产 0.20
银行存款 5.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.27
金融业 0.27
租赁和商务服务业 0.02
采矿业 0.01
建筑业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
房地产业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
汇顶科技 0.07
贵州茅台 0.07
中国平安 0.07
招商银行 0.03
恒瑞医药 0.03
中信证券 0.02
伊利股份 0.02
红塔证券 0.02
隆基股份 0.02
中国中免 0.02
债券简称 占净值比例(%)
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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