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工银瑞信生态环境行业股票 001245
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
成立日期:2015/06/02
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 把握生态环境行业相关上市公司的稳步成长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.50200000 日回报: 3.1593
累计净值:1.50200000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.4042
一月 -6.592
三月 -17.4272
半年 6.6004
一年 82.0606
两年 122.5185
今年以来 -16.0425
设立以来 50.2
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 87.90
其它资产 0.87
银行存款 10.71
债券 0.51
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 86.68
科学研究和技术服务业 1.28
采矿业 1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80
金融业 0.14
水利、环境和公共设施管理业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 7.43
阳光电源 7.19
隆基股份 6.83
新 宙 邦 6.21
杉杉股份 6.18
天赐材料 4.25
华友钴业 3.35
长春高新 2.14
赣锋锂业 2.05
福耀玻璃 2.03
债券简称 占净值比例(%)
歌尔转2 0.26
隆20转债 0.24
立讯转债 0.02
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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