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诺安中证500指数增强A 001351
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基本资料
费率
基金全称:诺安中证500指数增强型证券投资基金A类
成立日期:2019/01/15
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 730日≤持有期限<1095日费率0.25%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现对中证500指数的有效跟踪并力争实现超越,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99260000 日回报: -0.4213
累计净值:0.99260000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4758
一月 3.7525
三月 -3.1704
半年 2.8921
一年 31.0017
两年 23.1972
今年以来 0.547
设立以来 65.6819
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.81
其它资产 3.74
银行存款 6.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 49.13
金融业 10.90
制造业 10.78
信息传输、软件和信息技术服务业 5.21
交通运输、仓储和邮政业 2.99
卫生和社会工作 2.83
批发和零售业 2.65
金融业 2.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.81
水利、环境和公共设施管理业 1.47
教育 1.48
房地产业 0.92
采矿业 0.90
文化、体育和娱乐业 0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11
批发和零售业 0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.01
房地产业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华峰化学 2.45
国联证券 2.44
吉 比 特 2.37
寒锐钴业 2.06
明阳智能 2.00
青岛银行 1.91
宝新能源 1.81
通富微电 1.77
华西证券 1.59
达安基因 1.59
大族激光 1.52
航发动力 1.49
高德红外 1.49
国信证券 1.48
中公教育 1.48
债券简称 占净值比例(%)
本产品由诺安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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