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东方新价值混合A 001495
基本资料
费率
基金全称:东方新价值混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/07/03
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,积极把握行业和个股投资机会,通过对投资价值突出的优质股票投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -1.0472647099
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.2445850237
一月 -2.06614388
三月 -2.2660768969
半年 -0.8012156375
一年 -0.3261850232
两年 19.5140218024
今年以来 -2.7491874323
设立以来 43.62
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 41.10
其它资产 0.45
银行存款 15.16
债券 37.33
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 24.79
金融业 8.56
房地产业 2.40
采矿业 1.62
建筑业 1.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.41
科学研究和技术服务业 0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74
文化、体育和娱乐业 0.73
批发和零售业 0.68
水利、环境和公共设施管理业 0.41
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁波银行 2.19
招商银行 1.86
东方财富 1.77
保利发展 1.49
云南白药 1.33
伊利股份 1.32
紫金矿业 1.14
石头科技 1.03
璞 泰 来 1.02
贵州茅台 0.98
债券简称 占净值比例(%)
21农发04 12.72
21国开01 7.96
21临港控股SCP005 6.38
21华能水电SCP015 6.36
21东莞银行01 3.20
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