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东方新价值混合A 001495
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基本资料
费率
基金全称:东方新价值混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/07/03
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,积极把握行业和个股投资机会,通过对投资价值突出的优质股票投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.30400000 日回报: 0.215285253
累计净值:1.30400000 日涨跌: - -
净值日期:2022/12/26  
期间 收益率(%)
一周 1.4634905807
一月 1.8997732781
三月 -0.6176134197
半年 -1.1677282378
一年 -10.5053556715
两年 -6.6466122332
今年以来 -11.741603467
设立以来 30.34
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 35.02
其它资产 6.88
股票 25.34
银行存款 32.75
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.69
金融业 6.63
采矿业 1.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.57
交通运输、仓储和邮政业 1.71
农、林、牧、渔业 1.21
房地产业 0.91
科学研究和技术服务业 0.69
水利、环境和公共设施管理业 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 2.32
特宝生物 2.22
立讯精密 1.74
兴业银行 1.64
长江电力 1.57
长安汽车 1.48
格力电器 1.28
温氏股份 1.21
芯能科技 1.20
中信证券 1.20
债券简称 占净值比例(%)
21国债16 20.12
20国债09 19.89
隆22转债 0.12
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