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工银瑞信聚焦30股票 001496
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
成立日期:2015/06/25
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过持续、系统、深入、全面的基本面研究精选个股,在科学的风险管理体系下,集中投资于具有长期发展潜力和估值优势的上市公司股票,实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.52500000 日回报: -1.1025
累计净值:1.52500000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.2306
一月 7.9264
三月 -5.9223
半年 18.2171
一年 90.1496
两年 110.9267
今年以来 -2.3688
设立以来 52.5
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.19
其它资产 0.44
银行存款 10.32
债券 0.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 67.28
科学研究和技术服务业 6.55
租赁和商务服务业 6.04
卫生和社会工作 5.71
信息传输、软件和信息技术服务业 2.93
文化、体育和娱乐业 2.51
金融业 0.47
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
分众传媒 6.04
泰格医药 5.71
百润股份 4.30
五 粮 液 4.06
立讯精密 4.06
药明康德 3.91
海康威视 3.47
千禾味业 3.16
中国巨石 3.14
九洲药业 2.93
债券简称 占净值比例(%)
立讯转债 0.03
韦尔转债 0.02
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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