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天弘上证50指数A 001548
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基本资料
费率
基金全称:天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/07/16
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 持有期限≥30日费率0.05%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.65850000 日回报: 0.8207
累计净值:1.65850000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.861
一月 9.2916
三月 13.5026
半年 21.1203
一年 31.252
两年 70.9089
今年以来 5.4221
设立以来 65.85
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.84
其它资产 0.80
银行存款 6.36
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 43.99
制造业 35.09
采矿业 3.21
租赁和商务服务业 3.19
建筑业 2.12
房地产业 1.67
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57
科学研究和技术服务业 1.54
交通运输、仓储和邮政业 1.22
制造业 0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 12.28
中国平安 12.11
招商银行 5.44
恒瑞医药 4.89
中信证券 3.75
伊利股份 3.42
中国中免 3.19
兴业银行 2.95
隆基股份 2.90
工商银行 2.53
康 希 诺 0.12
君实生物 0.11
财富趋势 0.06
三友医疗 0.03
三生国健 0.02
债券简称 占净值比例(%)
本产品由天弘基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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