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天弘中证医药100指数A 001550
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基本资料
费率
基金全称:天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/06/30
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 持有期限≥30日费率0.05%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11890000 日回报: 0.7927
累计净值:1.11890000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.9297
一月 3.2291
三月 -2.8142
半年 -8.0079
一年 19.7197
两年 46.5488
今年以来 -0.7891
设立以来 11.89
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.75
其它资产 0.91
银行存款 6.33
债券 0.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 73.09
批发和零售业 7.95
卫生和社会工作 6.49
科学研究和技术服务业 5.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90
制造业 0.18
金融业 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
文化、体育和娱乐业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金域医学 1.33
恒瑞医药 1.24
英科医疗 1.23
万孚生物 1.22
药明康德 1.22
迈瑞医疗 1.19
通策医疗 1.16
长春高新 1.15
泰格医药 1.14
甘李药业 1.14
中金公司 0.14
金 龙 鱼 0.04
埃 夫 特 0.03
芯 朋 微 0.03
爱 美 客 0.02
债券简称 占净值比例(%)
健20转债 0.02
本产品由天弘基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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