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天弘中证医药100指数A 001550
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基本资料
费率
基金全称:天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/06/30
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 持有期限≥30日费率0.05%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.14560000 日回报: -0.4951
累计净值:1.14560000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.0879
一月 0.4736
三月 -4.8505
半年 -6.7253
一年 39.1135
两年 97.6536
今年以来 1.5783
设立以来 14.56
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.40
其它资产 0.49
银行存款 7.12
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 70.70
批发和零售业 10.82
卫生和社会工作 6.56
科学研究和技术服务业 3.94
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72
制造业 0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
信 立 泰 1.37
智飞生物 1.35
复星医药 1.32
片 仔 癀 1.32
金 达 威 1.26
通策医疗 1.23
老 百 姓 1.20
人福医药 1.18
国药股份 1.17
华兰生物 1.17
金 龙 鱼 0.13
埃 夫 特 0.03
宏 力 达 0.03
光云科技 0.03
芯 朋 微 0.02
债券简称 占净值比例(%)
本产品由天弘基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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