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天弘中证证券保险指数A 001552
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基本资料
费率
基金全称:天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/06/30
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 持有期限≥30日费率0.05%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.12180000 日回报: 0.4477
累计净值:1.12180000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.3465
一月 3.6784
三月 -0.3022
半年 -1.3802
一年 18.4458
两年 62.792
今年以来 0.1428
设立以来 12.18
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.69
其它资产 1.72
银行存款 5.33
债券 0.26
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 94.46
制造业 0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 11.16
中信证券 11.02
东方财富 7.12
海通证券 5.88
华泰证券 5.20
中国太保 3.66
国泰君安 3.54
招商证券 3.46
中国人寿 3.19
新华保险 2.23
金 龙 鱼 0.12
福昕软件 0.03
盟升电子 0.01
宏 力 达 0.01
苑东生物 0.01
债券简称 占净值比例(%)
国开2004 0.27
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