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天弘中证证券保险指数A 001552
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基本资料
费率
基金全称:天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/06/30
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 持有期限≥30日费率0.05%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.96660000 日回报: -1.2061
累计净值:0.96660000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.5281
一月 -3.0394
三月 -14.1334
半年 -12.4853
一年 13.4108
两年 2.1128
今年以来 -13.7118
设立以来 -3.34
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.44
其它资产 0.78
银行存款 6.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 94.74
制造业 0.13
金融业 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 13.82
中信证券 9.99
东方财富 8.52
中国太保 5.25
华泰证券 4.23
海通证券 3.91
招商证券 3.46
国泰君安 3.15
中国人寿 2.55
东方证券 1.94
中金公司 0.06
金 龙 鱼 0.03
盟升电子 0.02
福昕软件 0.02
科思科技 0.01
债券简称 占净值比例(%)
本产品由天弘基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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