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天弘创业板ETF联接A 001592
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基本资料
费率
基金全称:天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2019/09/13
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 持有期限≥30日费率0.05%;
投资目标
投资目标 : 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21250000 日回报: 0.033
累计净值:1.21250000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.8219
一月 11.3918
三月 12.529
半年 10.0772
一年 58.3105
两年 - -
今年以来 4.0148
设立以来 76.0052
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.64
其它资产 1.09
银行存款 5.77
债券 0.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.19
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54
金融业 0.29
卫生和社会工作 0.23
文化、体育和娱乐业 0.15
农、林、牧、渔业 0.15
科学研究和技术服务业 0.11
租赁和商务服务业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.02
批发和零售业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 0.26
东方财富 0.24
迈瑞医疗 0.21
温氏股份 0.14
爱尔眼科 0.13
智飞生物 0.11
沃森生物 0.11
汇川技术 0.10
亿纬锂能 0.09
康泰生物 0.08
债券简称 占净值比例(%)
万孚转债 0.00
本产品由天弘基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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