当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
天弘中证食品饮料指数A 001631
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/07/29
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 持有期限≥30日费率0.05%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.25250000 日回报: -2.0921
累计净值:3.33060000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -3.7409
一月 9.5671
三月 -14.646
半年 11.8659
一年 69.5423
两年 94.7255
今年以来 -8.7914
设立以来 242.3224
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.12
其它资产 1.49
银行存款 7.39
债券 0.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 93.81
农、林、牧、渔业 0.07
制造业 0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
金融业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 9.29
伊利股份 9.23
五 粮 液 9.03
海天味业 8.78
泸州老窖 7.45
洋河股份 6.40
山西汾酒 5.89
双汇发展 2.20
中炬高新 1.67
顺鑫农业 1.66
奇 安 信 0.06
中金公司 0.04
金 龙 鱼 0.02
中 信 博 0.02
南亚新材 0.01
债券简称 占净值比例(%)
新乳转债 0.01
本产品由天弘基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555