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平安鑫安混合A 001664
基本资料
费率
基金全称:平安鑫安混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/12/11
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求在严格控制风险的基础上实现基金资产的持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.367302282
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.5035636814
一月 1.3574303528
三月 1.9447531354
半年 3.0076997113
一年 2.4571200638
两年 18.2161266568
今年以来 0.2654383637
设立以来 28.43
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 25.43
其它资产 1.63
银行存款 3.11
债券 69.84
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.72
金融业 4.48
建筑业 2.94
交通运输、仓储和邮政业 2.61
房地产业 2.59
住宿和餐饮业 1.78
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02
采矿业 1.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40
水利、环境和公共设施管理业 0.02
科学研究和技术服务业 0.02
批发和零售业 0.01
农、林、牧、渔业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
首旅酒店 1.78
保利发展 1.75
邮储银行 1.72
大秦铁路 1.44
宇通客车 1.34
今 世 缘 1.32
宁沪高速 1.16
招商银行 1.11
养元饮品 1.09
中国建筑 1.04
债券简称 占净值比例(%)
21合川投资MTN001 8.26
20中铁股MTN006 8.18
18铁投Y4 8.09
21电网CP007 8.06
19海淀国资MTN003 8.02
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