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国寿安保智慧生活股票 001672
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保智慧生活股票型证券投资基金
成立日期:2015/09/01
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在深入研究的基础上,自下而上精选开拓和建设智慧生活的上市公司,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.77100000 日回报: -0.0564
累计净值:1.99300000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.1422
一月 6.3664
三月 -2.5316
半年 5.8577
一年 59.4606
两年 69.9745
今年以来 -0.3376
设立以来 109.835
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.29
其它资产 0.16
银行存款 7.58
债券 0.96
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 90.89
金融业 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11
水利、环境和公共设施管理业 0.05
文化、体育和娱乐业 0.00
房地产业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
良信股份 9.00
捷佳伟创 5.57
晨光文具 5.23
欣 旺 达 4.65
新宝股份 4.17
三一重工 4.06
宏发股份 3.74
法拉电子 3.69
万华化学 3.59
中国巨石 3.30
债券简称 占净值比例(%)
17中油EB 0.96
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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