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富国优质发展混合A 001692
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基本资料
费率
基金全称:富国优质发展混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/01/25
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严控风险的基础上,通过积极、主动的管理,挖掘中国经济发展目标从追求GDP增速等定量目标转向追求经济增长内在质量等定性目标过程中的各类投资机遇,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.00190000 日回报: 2.0805
累计净值:2.31090000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 3.0049
一月 11.452
三月 18.2681
半年 37.7543
一年 76.2499
两年 - -
今年以来 8.1991
设立以来 135.1879
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 85.24
其它资产 1.76
银行存款 10.93
债券 2.07
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 58.48
金融业 14.17
住宿和餐饮业 4.49
租赁和商务服务业 4.27
信息传输、软件和信息技术服务业 2.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.00
房地产业 1.11
科学研究和技术服务业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.01
批发和零售业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
智飞生物 4.78
锦江酒店 4.49
中国平安 4.22
伊利股份 4.02
分众传媒 4.00
立讯精密 3.61
通威股份 3.34
荣盛石化 3.30
招商银行 3.27
杰瑞股份 3.05
债券简称 占净值比例(%)
上机转债 1.82
光大转债 0.30
隆20转债 0.01
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