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工银瑞信国家战略主题股票 001719
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
成立日期:2016/01/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 把握国家战略主题相关上市公司的稳步成长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.01200000 日回报: -2.6137
累计净值:2.01200000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0497
一月 -0.4946
三月 13.8653
半年 19.4065
一年 33.5989
两年 125.0559
今年以来 7.0213
设立以来 101.2
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.47
其它资产 0.80
银行存款 7.35
债券 0.38
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 37.00
制造业 32.11
采矿业 13.72
信息传输、软件和信息技术服务业 6.36
农、林、牧、渔业 3.87
批发和零售业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 9.43
中信证券 8.39
扬农化工 7.85
ST 抚 钢 7.80
紫金矿业 7.64
西部矿业 6.08
恒生电子 5.34
华泰证券 5.11
江西铜业 4.93
中国铝业 3.37
债券简称 占净值比例(%)
紫金转债 0.39
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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