• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
工银瑞信新增利混合 001720
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新增利混合型证券投资基金
成立日期:2016/12/29
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.17000000 日回报: -0.1705886199
累计净值:1.33300000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/06  
期间 收益率(%)
一周 -0.4255306535
一月 -2.3372077218
三月 -1.5979335765
半年 -0.3406701404
一年 -0.0853671232
两年 0.9061511033
今年以来 1.2110995108
设立以来 34.3632
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 71.39
其它资产 0.03
股票 24.10
银行存款 1.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.63
建筑业 8.05
金融业 3.69
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
水利、环境和公共设施管理业 0.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五粮液 3.39
中国建筑 3.14
中国电建 2.72
中航光电 2.41
万华化学 2.38
兴业银行 2.26
中国中铁 2.19
青岛啤酒 1.54
中信证券 1.43
海尔智家 1.30
债券简称 占净值比例(%)
20保利03 9.74
21浦土01 6.59
20首机场股MTN001 6.53
20首开MTN002 6.52
20诚通15 6.50
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555