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工银瑞信新增益混合 001721
基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新增益混合型证券投资基金
成立日期:2016/12/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.365497076
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.5109489051
一月 -2.8510334996
三月 0.1469507715
半年 -0.5109489051
一年 3.9664378337
两年 25.2757352941
今年以来 -3.2647267566
设立以来 36.3
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 29.92
其它资产 1.01
银行存款 7.53
债券 61.55
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 25.86
信息传输、软件和信息技术服务业 2.41
租赁和商务服务业 1.40
批发和零售业 0.15
科学研究和技术服务业 0.11
卫生和社会工作 0.03
文化、体育和娱乐业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.02
金融业 0.01
住宿和餐饮业 0.01
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 2.20
泸州老窖 1.88
贵州茅台 1.69
抚顺特钢 1.57
宁德时代 1.45
中国中免 1.40
绿的谐波 1.35
中航重机 1.26
东山精密 1.21
深 信 服 1.19
债券简称 占净值比例(%)
20粤海MTN001 3.35
21杭投01 2.77
21鲁高01 2.75
21广发10 2.71
20国新控股MTN002 2.70
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