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嘉实沪港深精选股票 001878
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基本资料
费率
基金全称:嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
成立日期:2016/05/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.41400000 日回报: -1.63
累计净值:2.48200000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.622
一月 13.1739
三月 21.0025
半年 23.2891
一年 43.0095
两年 108.8235
今年以来 2.5053
设立以来 152.3668
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.18
其它资产 1.04
银行存款 7.78
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 45.13
批发和零售业 1.02
采矿业 0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五 粮 液 9.47
立讯精密 7.54
泸州老窖 6.10
盈趣科技 5.38
债券简称 占净值比例(%)
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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