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长城创业板指数增强A 001879
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基本资料
费率
基金全称:长城创业板指数增强型发起式证券投资基金A类
成立日期:2019/01/29
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 以增强指数化投资方法跟踪目标指数,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.26680000 日回报: 3.777
累计净值:2.26680000 日涨跌: - -
净值日期:2021/04/19  
期间 收益率(%)
一周 5.8609
一月 9.1119
三月 -6.7199
半年 7.4771
一年 45.4942
两年 97.5081
今年以来 -3.0744
设立以来 160.7615
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.63
其它资产 3.82
银行存款 2.67
债券 3.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.32
金融业 9.56
制造业 8.53
卫生和社会工作 8.18
文化、体育和娱乐业 3.72
信息传输、软件和信息技术服务业 3.66
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68
农、林、牧、渔业 1.29
租赁和商务服务业 0.82
科学研究和技术服务业 0.67
批发和零售业 0.32
租赁和商务服务业 0.05
科学研究和技术服务业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 9.90
东方财富 9.56
迈瑞医疗 8.96
爱尔眼科 7.89
汇川技术 5.90
蓝思科技 4.44
智飞生物 4.34
中际旭创 3.91
芒果超媒 3.72
先导智能 3.01
博腾股份 1.44
牧原股份 1.29
九洲药业 1.26
恒生电子 1.17
红相股份 1.08
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 3.91
国开2004 0.16
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