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兴业鑫天盈货币A 001925
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基本资料
费率
基金全称:兴业鑫天盈货币市场基金A类
成立日期:2015/11/02
基金规模:9473402
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0390991894
一月 0.1828239277
三月 0.5869642379
半年 1.2880741969
一年 3.1684946652
两年 6.8708099992
今年以来 2.9487003734
设立以来 9.5792846447
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 27.40
银行存款 40.23
其它资产 0.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18上海银行CD297 5.06
18贴现国债31 3.15
18国新控股SCP005 2.82
17国开11 2.36
18中电投SCP027 2.25
18宁波银行CD054 2.25
18上海银行CD232 2.25
13进出34 1.69
18贴现国债35 1.46
15国开23 1.13
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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