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兴业鑫天盈货币A 001925
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基本资料
费率
基金全称:兴业鑫天盈货币市场基金A类
成立日期:2015/11/02
基金规模:1644725
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.000000 日回报: - -
累计净值:1.000000 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/25  
期间 收益率(%)
一周 0.0509630844
一月 0.2174633673
三月 0.599740646
半年 1.1887506854
一年 2.7558121001
两年 6.6795895389
今年以来 0.5462120227
设立以来 10.3338256266
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.71
银行存款 69.36
债券 29.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18中信银行CD116 4.73
18平安银行CD106 3.78
18宁波银行CD229 3.77
18渤海银行CD355 3.77
18贴现国债46 3.41
16农发02 2.84
18贴现国债48 1.89
18江苏银行CD269 1.88
18渤海银行CD358 1.88
18江苏银行CD038 1.13
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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