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国寿安保灵活优选混合 001932
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保灵活优选混合型证券投资基金
成立日期:2019/04/12
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.5%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,灵活配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在有效控制下行风险的前提下,为投资人获取基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.30300000 日回报: 0.2461917218
累计净值:1.40830000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 -0.5039706781
一月 -0.0920104278
三月 2.9551201011
半年 2.0200438459
一年 2.9225908373
两年 24.0981956444
今年以来 -0.905011788
设立以来 33.2018775412
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 26.45
其它资产 0.84
银行存款 1.78
债券 70.94
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 23.74
金融业 2.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92
租赁和商务服务业 0.67
交通运输、仓储和邮政业 0.20
科学研究和技术服务业 0.19
批发和零售业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三峡能源 1.28
中密控股 1.14
美的集团 1.13
招商银行 1.12
海康威视 1.11
汇川技术 1.02
公牛集团 1.00
宁波银行 1.00
贵州茅台 0.96
恒瑞医药 0.92
债券简称 占净值比例(%)
20国开10 9.96
20中证18 8.18
20交通银行01 8.15
20一汽01 6.03
20兴业银行小微债05 4.10
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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