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国寿安保灵活优选混合 001932
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保灵活优选混合型证券投资基金
成立日期:2019/04/12
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥30日费率0%; 7日≤持有期限<30日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,灵活配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在有效控制下行风险的前提下,为投资人获取基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19760000 日回报: 0.2679669268
累计净值:1.30290000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/22  
期间 收益率(%)
一周 0.3351430954
一月 -2.0848498467
三月 1.8107700295
半年 -0.8526663896
一年 -1.2206909037
两年 -3.5748723232
今年以来 1.1401018976
设立以来 22.4271778363
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 30.24
其它资产 0.56
股票 36.31
银行存款 9.44
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 36.64
金融业 2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
鼎胜新材 1.95
贵州茅台 1.52
中密控股 1.23
宁波银行 1.14
东方电热 1.10
海尔智家 1.08
欧派家居 1.07
千禾味业 1.06
光威复材 1.02
甘源食品 1.01
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 7.09
浦发转债 5.24
中信转债 4.81
苏银转债 4.29
杭银转债 4.25
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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