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华夏回报混合A 002001 (后端代码:002002 )
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基本资料
费率
基金全称:华夏回报证券投资基金A类
成立日期:2003/09/05
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元费率1%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.30900000 日回报: 0.2297135199
累计净值:4.90800000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/29  
期间 收益率(%)
一周 -0.8333302109
一月 -1.4307187138
三月 -0.0763308591
半年 -2.7488822074
一年 -0.758145521
两年 -17.5211020352
今年以来 -0.1525517736
设立以来 1435.0344
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 29.25
其它资产 0.04
股票 63.02
银行存款 7.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 34.09
房地产业 10.98
金融业 7.08
信息传输、软件和信息技术服务业 4.15
交通运输、仓储和邮政业 2.76
科学研究和技术服务业 1.10
建筑业 0.92
批发和零售业 0.71
采矿业 0.65
卫生和社会工作 0.57
租赁和商务服务业 0.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 8.05
保利发展 5.98
中国移动 3.98
宁德时代 3.58
上海机场 2.76
洋河股份 2.32
金地集团 1.89
杭州银行 1.78
东方财富 1.38
钢研高纳 1.24
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 8.87
21国开18 3.97
21附息国债15 3.38
22进出22 2.10
22厦门国际银行 2.08
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