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华夏回报混合A 002001 (后端代码:002002 )
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基本资料
费率
基金全称:华夏回报证券投资基金A类
成立日期:2003/09/05
投资类型:价值型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元费率1%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.39200000 日回报: 0.4329004329
累计净值:4.99100000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/20  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 -4.5454545455
三月 -5.6338028169
半年 -18.6965954151
一年 -15.1941287118
两年 26.2316714697
今年以来 -3.9590443686
设立以来 1541.0665045848
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 52.62
其它资产 0.56
银行存款 13.23
债券 30.06
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 38.07
租赁和商务服务业 5.80
卫生和社会工作 4.96
信息传输、软件和信息技术服务业 3.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36
水利、环境和公共设施管理业 0.19
农、林、牧、渔业 0.18
采矿业 0.08
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
金融业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 9.35
洋河股份 7.30
中国中免 5.77
爱尔眼科 4.96
智飞生物 4.05
青岛啤酒 3.01
通威股份 2.27
宁德时代 2.01
恒生电子 1.66
五 粮 液 1.62
债券简称 占净值比例(%)
16农发04 3.65
18国开04 3.49
21国开06 3.40
21贴现国债53 2.86
21进出12 2.55
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