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华夏回报二号混合 002021
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基本资料
费率
基金全称:华夏回报二号证券投资基金
成立日期:2006/08/14
投资类型:价值型
认购费率: 认购金额<100万元费率2%; 100万元≤认购金额<500万元费率1.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率2%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.6%; 500万元≤申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.15000000 日回报: -0.3466204506
累计净值:3.76500000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -1.8577921708
一月 -5.519220849
三月 -5.5957854998
半年 -19.3118125847
一年 -14.9319650777
两年 23.7311986152
今年以来 -4.5906628229
设立以来 715.1938480797
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 60.35
其它资产 0.49
银行存款 11.49
债券 27.67
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 41.17
租赁和商务服务业 8.19
卫生和社会工作 5.79
信息传输、软件和信息技术服务业 2.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.10
金融业 0.55
科学研究和技术服务业 0.08
交通运输、仓储和邮政业 0.02
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
采矿业 0.00
房地产业 0.00
教育 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 8.85
中国中免 8.19
洋河股份 8.14
智飞生物 5.81
爱尔眼科 5.79
五 粮 液 3.36
青岛啤酒 2.80
通威股份 2.46
中国核电 2.02
恒生电子 1.45
债券简称 占净值比例(%)
21国开01 4.98
20农发07 4.18
21国开15 3.30
16农发08 2.01
19进出08 1.84
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