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大成中证360互联网+大数据100指数A 002236
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基本资料
费率
基金全称:大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金A类
成立日期:2016/02/03
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.33900000 日回报: 0.8215
累计净值:1.33900000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 4.6512
一月 6.0487
三月 6.2156
半年 -7.8498
一年 16.782
两年 19.0476
今年以来 4.0864
设立以来 35
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.75
其它资产 0.61
银行存款 8.64
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 45.74
信息传输、软件和信息技术服务业 29.45
租赁和商务服务业 8.14
文化、体育和娱乐业 2.87
批发和零售业 2.76
综合 1.86
建筑业 1.26
制造业 0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
房地产业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天沃科技 1.26
御银股份 1.19
拓日新能 1.11
中 光 学 1.11
日出东方 1.05
沃尔核材 1.03
中文在线 1.01
长虹华意 1.01
运达科技 1.00
云图控股 1.00
江天化学 0.05
中晶科技 0.03
吉大正元 0.03
振邦智能 0.03
博俊科技 0.02
债券简称 占净值比例(%)
本产品由大成基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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