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招商睿逸稳健配置混合 002317
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基本资料
费率
基金全称:招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
成立日期:2016/04/13
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.45400000 日回报: 0.4143646409
累计净值:1.45400000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 0.6198347107
一月 -3.8183015142
三月 -7.3557387445
半年 -6.1053984576
一年 -12.7240143369
两年 -6.5856777494
今年以来 -2.0777479893
设立以来 46.1
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 51.44
其它资产 0.26
股票 47.86
银行存款 0.44
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 29.49
交通运输、仓储和邮政业 11.92
制造业 8.22
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27
批发和零售业 0.03
建筑业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兖矿能源 6.21
中远海能 5.63
平煤股份 5.50
中国神华 5.39
陕西煤业 5.05
招商南油 4.26
盘江股份 3.84
恒逸石化 3.24
中兵红箭 2.90
招商轮船 2.02
债券简称 占净值比例(%)
20建设银行二级 5.92
19交通银行二级01 5.88
20农业银行永续债01 5.85
20国债09 5.75
19工商银行二级01 5.73
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