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泰康安泰回报混合 002331
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基本资料
费率
基金全称:泰康安泰回报混合型证券投资基金
成立日期:2016/03/23
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 180日≤持有期限<730日费率0.1%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.42020000 日回报: 0.0634115409
累计净值:1.42020000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/28  
期间 收益率(%)
一周 -0.1265822785
一月 -0.872478537
三月 1.8356517998
半年 0.6662886306
一年 2.2609447005
两年 2.1138912856
今年以来 1.6970998926
设立以来 42.02
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 87.62
其它资产 0.10
股票 11.72
银行存款 0.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.69
交通运输、仓储和邮政业 1.45
金融业 1.29
采矿业 0.85
租赁和商务服务业 0.67
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 0.56
泸州老窖 0.52
五粮液 0.51
太阳纸业 0.51
中国平安 0.49
华鲁恒升 0.49
平安银行 0.47
喜临门 0.42
立讯精密 0.42
晨光生物 0.40
债券简称 占净值比例(%)
21中国银行永续债01 9.03
19陕煤化MTN006 8.88
20江苏银行永续债 6.76
20国开07 6.68
19平安银行永续债01 6.60
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