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易方达丰惠混合 002602
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基本资料
费率
基金全称:易方达丰惠混合型证券投资基金
成立日期:2017/03/24
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 180日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19900000 日回报: -0.1665030201
累计净值:1.24500000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/31  
期间 收益率(%)
一周 -0.1665030201
一月 -0.4978511858
三月 -0.1665030201
半年 1.8692069947
一年 2.1295230448
两年 6.089106383
今年以来 1.8692069947
设立以来 24.6547
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 79.11
其它资产 0.06
股票 15.74
银行存款 1.50
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.16
金融业 2.09
交通运输、仓储和邮政业 1.73
采矿业 1.68
科学研究和技术服务业 1.10
租赁和商务服务业 0.50
农、林、牧、渔业 0.47
建筑业 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32
卫生和社会工作 0.31
批发和零售业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五粮液 1.24
中国汽研 1.10
京沪高铁 0.93
长江电力 0.76
陕西煤业 0.72
久立特材 0.72
海康威视 0.67
华电国际 0.65
亿联网络 0.61
荣盛石化 0.58
债券简称 占净值比例(%)
21中煤能源MTN001 5.14
21兴业银行二级01 4.98
21宝钢MTN001(可持续挂钩) 4.93
22国开11 4.89
20光大银行永续债 3.40
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