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南方创业板ETF联接A 002656
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基本资料
费率
基金全称:南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2016/05/20
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.37220000 日回报: 2.1058
累计净值:1.37220000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0583
一月 1.833
三月 -8.4895
半年 2.1514
一年 41.4348
两年 65.8448
今年以来 -4.8537
设立以来 37.22
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 4.95
其它资产 1.75
银行存款 4.81
债券 0.22
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49
金融业 0.38
卫生和社会工作 0.37
文化、体育和娱乐业 0.17
农、林、牧、渔业 0.15
科学研究和技术服务业 0.14
水利、环境和公共设施管理业 0.03
租赁和商务服务业 0.02
批发和零售业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 0.58
东方财富 0.34
迈瑞医疗 0.29
爱尔眼科 0.21
汇川技术 0.17
智飞生物 0.15
亿纬锂能 0.14
温氏股份 0.14
泰格医药 0.13
阳光电源 0.11
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 0.17
大秦转债 0.06
三诺转债 0.00
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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