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兴业聚丰混合A 002668
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基本资料
费率
基金全称:兴业聚丰混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/10/13
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 申购金额<50万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11280000 日回报: 0.0629490816
累计净值:1.30220000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/24  
期间 收益率(%)
一周 0.642131597
一月 0.3788870194
三月 1.9888107236
半年 -0.5718363205
一年 -0.426126412
两年 - -
今年以来 1.37560712
设立以来 -2.052456624
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 84.31
其它资产 0.14
股票 13.61
银行存款 1.94
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.69
金融业 2.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24
批发和零售业 0.98
采矿业 0.21
科学研究和技术服务业 0.14
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.58
中国核电 1.40
海尔智家 1.20
中天科技 1.02
招商银行 1.00
东方财富 0.82
中航光电 0.79
振华科技 0.73
宝信软件 0.72
晶盛机电 0.69
债券简称 占净值比例(%)
浦发转债 5.24
21建信人寿01 4.18
18扬城控 4.14
20中国银行二级01 4.12
20农发08 4.12
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