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前海开源恒泽混合A 002690
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基本资料
费率
基金全称:前海开源恒泽混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/07/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<366日费率0.25%; 持有期限≥366日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过挖掘和利用股票、固定收益证券和现金等大类资产中的潜在投资机会,在严格控制风险并保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16840000 日回报: -0.1623515338
累计净值:1.16840000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.8719675386
一月 0.1371271855
三月 1.697275655
半年 1.9724210159
一年 1.9190509421
两年 8.9722066779
今年以来 -0.3921568627
设立以来 16.84
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 33.33
其它资产 0.84
银行存款 0.89
债券 64.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 24.53
金融业 5.31
科学研究和技术服务业 1.65
房地产业 1.48
交通运输、仓储和邮政业 0.70
批发和零售业 0.41
卫生和社会工作 0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26
采矿业 0.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23
建筑业 0.08
住宿和餐饮业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 3.03
五 粮 液 2.69
泸州老窖 1.64
比 亚 迪 1.54
美的集团 1.53
招商银行 1.52
药明康德 1.16
中国平安 1.14
海螺水泥 1.04
伊利股份 0.95
债券简称 占净值比例(%)
20国开12 13.99
19国开04 8.49
15国开18 5.67
21上海银行 5.52
20中石化MTN003 5.47
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