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泰康宏泰回报混合A 002767
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基本资料
费率
基金全称:泰康宏泰回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/06/08
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 180日≤持有期限<730日费率0.1%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.57510000 日回报: 0.3695915376
累计净值:1.57510000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 -0.0824663791
一月 -0.8685253949
三月 -1.383671425
半年 1.4949416844
一年 1.5931372549
两年 0.2929003502
今年以来 0.7290400972
设立以来 57.51
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 83.44
其它资产 0.01
股票 15.88
银行存款 0.67
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.93
信息传输、软件和信息技术服务业 1.83
租赁和商务服务业 1.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76
批发和零售业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 4.94
五粮液 3.71
山西汾酒 2.62
美的集团 2.19
广联达 1.77
迈瑞医疗 1.66
分众传媒 1.58
海大集团 1.08
长江电力 0.74
三一重工 0.35
债券简称 占净值比例(%)
22工商银行二级03 3.74
22农行二级资本债02A 3.09
21国开02 2.87
22国开11 2.77
19工商银行二级03 2.73
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