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东方红价值精选混合A 002783
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基本资料
费率
基金全称:东方红价值精选混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/09/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<1000万元费率0.8%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.44630000 日回报: - -
累计净值:1.55530000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.1174033149
一月 -0.4679650403
三月 0.668685902
半年 1.8608778241
一年 3.4784952294
两年 20.9720562072
今年以来 -0.6525621651
设立以来 56.7075120367
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 19.93
其它资产 3.92
银行存款 0.79
债券 75.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.97
金融业 4.36
采矿业 0.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41
房地产业 0.38
科学研究和技术服务业 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伊利股份 1.21
立讯精密 1.17
海康威视 1.17
宁德时代 1.02
隆基股份 0.99
洋河股份 0.95
东方财富 0.88
智飞生物 0.83
华泰证券 0.82
三一重工 0.80
债券简称 占净值比例(%)
16国网02 3.28
20光证S1 3.27
21皖投03 3.27
21兴业银行CD162 3.18
21农业银行CD027 3.18
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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