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南方甑智混合 002850
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基本资料
费率
基金全称:南方甑智混合型发起式证券投资基金
成立日期:2019/07/05
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07310000 日回报: 0.0186410663
累计净值:1.07310000 日涨跌: - -
净值日期:2021/05/18  
期间 收益率(%)
一周 -1.3966737113
一月 -2.8780885148
三月 -0.932422452
半年 0.5340078696
一年 3.641104887
两年 - -
今年以来 -1.4781491003
设立以来 10.6060606061
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 29.02
其它资产 1.22
银行存款 0.54
债券 69.22
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 19.62
信息传输、软件和信息技术服务业 2.96
卫生和社会工作 1.12
批发和零售业 1.09
交通运输、仓储和邮政业 1.09
租赁和商务服务业 1.01
金融业 0.94
文化、体育和娱乐业 0.89
采矿业 0.46
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
智飞生物 2.26
海康威视 1.58
海尔智家 1.49
三一重工 1.21
泰格医药 1.12
睿创微纳 1.11
绝味食品 1.10
大 参 林 1.09
顺丰控股 1.09
中望软件 1.07
债券简称 占净值比例(%)
国开1702 14.58
21国债(7) 7.09
20国债15 7.06
21国债01 7.03
20国债10 6.97
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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