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广发中证军工ETF联接A 003017
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基本资料
费率
基金全称:广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
成立日期:2016/09/26
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.02000000 日回报: 1.3917
累计净值:1.02000000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.6867
一月 2.4405
三月 -19.2846
半年 -8.2734
一年 28.512
两年 26.5509
今年以来 -17.5691
设立以来 2
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.49
其它资产 3.73
银行存款 6.99
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
航发动力 0.04
中航西飞 0.03
中航光电 0.03
中国重工 0.03
航天发展 0.02
中航沈飞 0.02
高德红外 0.02
洪都航空 0.02
光威复材 0.02
中航机电 0.01
债券简称 占净值比例(%)
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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