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泰达宏利定宏混合 003104
基本资料
费率
基金全称:泰达宏利定宏混合型证券投资基金
成立日期:2016/09/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<250万元费率0.8%; 250万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过运用投资组合保险策略,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.18200000 日回报: 0.3395585739
累计净值:1.27300000 日涨跌: - -
净值日期:2020/07/09  
期间 收益率(%)
一周 6.1041292639
一月 9.3432007401
三月 14.3133462282
半年 10.6741573034
一年 18.0350465563
两年 31.2703728776
今年以来 10.7778819119
设立以来 28.7762357929
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 47.05
其它资产 0.99
银行存款 2.57
债券 49.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 21.52
制造业 19.88
交通运输、仓储和邮政业 1.34
房地产业 1.30
采矿业 1.28
建筑业 0.89
科学研究和技术服务业 0.86
租赁和商务服务业 0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.01
中国平安 5.82
招商银行 2.73
中信证券 2.66
恒瑞医药 2.62
东方生物 2.35
光大银行 1.95
伊利股份 1.62
兴业银行 1.52
保利发展 1.27
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 36.84
国开1805 7.86
国开1801 5.36
16农发16 1.07
本产品由泰达宏利基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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