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南方安泰混合A 003161
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基本资料
费率
基金全称:南方安泰混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/09/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.13430000 日回报: -0.1935767708
累计净值:1.44130000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.3716485267
一月 0.2829104412
三月 1.2315930388
半年 2.1044061157
一年 3.0732945069
两年 22.1964050638
今年以来 -0.0792811839
设立以来 48.8169620273
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 16.88
其它资产 3.39
银行存款 0.55
债券 79.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.06
金融业 2.86
采矿业 0.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62
租赁和商务服务业 0.61
水利、环境和公共设施管理业 0.59
房地产业 0.35
文化、体育和娱乐业 0.32
批发和零售业 0.08
交通运输、仓储和邮政业 0.02
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兴业银行 1.06
平安银行 0.78
中国巨石 0.78
贵州茅台 0.68
正泰电器 0.68
万华化学 0.67
华域汽车 0.66
南京银行 0.63
瀚蓝环境 0.59
宁德时代 0.56
债券简称 占净值比例(%)
21国开10 9.10
21农发02 3.43
19国开03 1.99
21中国银行CD035 1.74
21交通银行CD200 1.74
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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