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南方安泰混合A 003161
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基本资料
费率
基金全称:南方安泰混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/09/22
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥365日费率0%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.12720000 日回报: 0.151087887
累计净值:1.43420000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/31  
期间 收益率(%)
一周 0.1777499592
一月 -0.3006778735
三月 1.8523939037
半年 2.1662896944
一年 2.0830011341
两年 2.8251529839
今年以来 1.8523939037
设立以来 47.8855
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 79.59
其它资产 0.07
股票 19.79
银行存款 0.55
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.89
金融业 2.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.26
水利、环境和公共设施管理业 1.20
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11
租赁和商务服务业 0.96
批发和零售业 0.87
采矿业 0.75
建筑业 0.38
交通运输、仓储和邮政业 0.28
卫生和社会工作 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兴业银行 1.10
贵州茅台 1.06
平安银行 0.98
伊利股份 0.90
福耀玻璃 0.87
华域汽车 0.76
瀚蓝环境 0.69
紫金矿业 0.69
宁德时代 0.66
正泰电器 0.65
债券简称 占净值比例(%)
21农发02 6.47
22农发03 6.11
20国开03 3.49
15进出05 2.37
22国开03 1.98
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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