招商银行 -- 开放式基金资料

当前位置：

开放式基金 > 开放基金资料 >

基金总览

国联安鑫瑞混合A 003271

基本资料

费率

基金全称：国联安鑫瑞混合型证券投资基金A类

成立日期：2016/09/09

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：认购金额＜100万元费率0.6%； 100万元≤认购金额＜500万元费率0.4%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: 0.0104286161
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	-1.5501488554
一月	-4.4535219687
三月	-4.9365582871
半年	-4.2053740885
一年	-4.415429084
两年	- -
今年以来	-3.3947819079
设立以来	-4.1

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	96.02
其它资产	1.20
股票	0.14
银行存款	2.64

>> 查看详情

行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	0.07
金融业	0.06
建筑业	0.01

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
华安证券	0.06
科森科技	0.02
清源股份	0.02
亚翔集成	0.01
海利尔	0.01
天马科技	0.01
艾迪精密	0.01
正裕工业	0.01
元成股份	0.00

债券简称	占净值比例(%)
16国开06	8.17
15国开07	7.10
16锡产业SCP004	7.09
15农发01	7.08
15国开01	7.08

>> 更多持仓

本产品由国联安基金管理有限公司发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任

用户登录

个人银行大众版

基金搜索

开放基金资料

三年评级	最近一周回报	最近一月回报	设立以来总回报	风险评价(最近三年)
	- -	- -	- -	- -